ng©n hµng nhµ n­íc                         Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam                              viÖt  nam                                                       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
            -------------                                                       -----------------------
   Sè : 02/2004/TT- NHNN                         Hµ Néi, ngµy 19  th¸ng  5  n¨m  2004 

        Th«ng t­ 
            H­íng dÉn viÖc ký quü t¹i ng©n hµng  ®èi víi 
             doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng
					       --------------------
Thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i Kho¶n 5 §iÒu 9 vµ Kho¶n 6 §iÒu 26 NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§-CP ngµy 17/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh Bé LuËt Lao ®éng vÒ ng­êi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc ë n­íc ngoµi vµ sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi, Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam h­íng dÉn viÖc ký quü t¹i ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng nh­ sau:                   
                                 I. §èi t­îng ¸p dông vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh
1.Th«ng t­ nµy quy ®Þnh vÒ viÖc c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng theo §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§-CP ngµy 17/7/2003 thùc hiÖn ký quü t¹i mét ng©n hµng th­¬ng m¹i (sau ®©y gäi t¾t lµ doanh nghiÖp vµ ng©n hµng). 
2. Doanh nghiÖp, ng©n hµng vµ bªn cã liªn quan thùc hiÖn viÖc më tµi kho¶n, sö dông vµ qu¶n lý tµi kho¶n tiÒn ký quü theo ®óng quy ®Þnh cña Th«ng t­ nµy vµ ph¸p luËt cã liªn quan.   
            II. Më, sö dông vµ qu¶n lý tµi  kho¶n ký quü
                    ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng
1. Doanh nghiÖp ký quü sè tiÒn theo møc quy ®Þnh t¹i Kho¶n 5 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§-CP ngµy 17/7/2003 ®Ó c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn xem xÐt cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. Sè tiÒn ký quü nµy ph¶i duy tr× trong suèt thêi gian doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. 
Tr­êng hîp doanh nghiÖp ®­îc ng©n hµng cho rót tiÒn ký quü ®Ó sö dông vµo môc ®Ých ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ë n­íc ngoµi vÒ n­íc theo yªu cÇu b»ng v¨n b¶n cña Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 Môc nµy, th× trong kho¶ng thêi gian tèi ®a lµ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy rót tiÒn ký quü, doanh nghiÖp ph¶i nép bæ sung cho ®ñ møc ký quü quy ®Þnh. NÕu doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn, ng©n hµng göi v¨n b¶n th«ng b¸o cho Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi biÕt ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý.
2. Thùc hiÖn ký quü:
a. Doanh nghiÖp göi ng©n hµng giÊy ®Ò nghÞ ký quü ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng (mÉu Phô lôc 01).
b. Ng©n hµng vµ doanh nghiÖp ký kÕt hîp ®ång ký quü phï hîp víi quy ®Þnh cña Th«ng t­ nµy vµ ph¸p luËt cã liªn quan, trong ®ã cã c¸c néi dung: tªn, ®Þa chØ cña doanh nghiÖp vµ ng©n hµng; sè tiÒn ký quü; l·i suÊt tiÒn göi ký quü; më vµ sö dông tµi kho¶n ký quü; rót tiÒn ký quü; hoµn tr¶ tiÒn ký quü; tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn vµ c¸c tho¶ thuËn kh¸c. 
c. Ng©n hµng h¹ch to¸n sè tiÒn ký quü vµo tµi kho¶n “NhËn ký quü b»ng ®ång ViÖt Nam - b¶o ®¶m c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c” vµ x¸c nhËn viÖc doanh nghiÖp ký quü ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng (mÉu Phô lôc 02).  
3. Ng©n hµng cho rót tiÒn ký quü ®Ó sö dông vµo môc ®Ých ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ë n­íc ngoµi vÒ n­íc trong c¸c tr­êng hîp:  	
	        a. Cã giÊy ®Ò nghÞ cña doanh nghiÖp (mÉu Phô lôc 03) kÌm v¨n b¶n cña Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc yªu cÇu ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ë n­íc ngoµi vÒ n­íc. 
        b. Cã v¨n b¶n cña Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi kÌm v¨n b¶n uû quyÒn cña doanh nghiÖp vÒ viÖc rót tiÒn ký quü. 
 4. Ng©n hµng hoµn tr¶ tiÒn ký quü cho doanh nghiÖp vµ tÊt to¸n tµi kho¶n trong c¸c tr­êng hîp:
a. Cã v¨n b¶n cña Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi tr¶ lêi doanh nghiÖp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc cÊp hoÆc cÊp ®æi giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng.
 b. Cã v¨n b¶n cña Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi x¸c nhËn viÖc doanh nghiÖp ®· chÊm døt ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng, thanh lý hîp ®ång ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi ký kÕt víi ng­êi lao ®éng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh víi Nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 
5. Tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng vµ doanh nghiÖp: 
5.1. Tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng:
a. Thùc hiÖn vµ h­íng dÉn doanh nghiÖp më, sö dông vµ qu¶n lý tµi kho¶n ký quü ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ nµy vµ ph¸p luËt cã liªn quan; 
b. X¸c nhËn viÖc ký quü ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cho doanh nghiÖp;
c. Tr¶ l·i cho sè d­ tiÒn ký quü theo l·i suÊt tho¶ thuËn trong hîp ®ång ký quü.
5.2. Tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp:
a. Nép vµ duy tr× ®ñ sè tiÒn ký quü theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 Môc nµy. 
b. Thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña Th«ng t­ nµy vµ ph¸p luËt cã liªn quan vÒ më, sö dông vµ qu¶n lý tµi kho¶n ký quü.                                          
iII. Tæ chøc thùc hiÖn
1. Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 
2. Tr­íc ngµy Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, nÕu doanh nghiÖp ®· nép tiÒn ký quü t¹i tæ chøc tµi chÝnh, tæ chøc tÝn dông kh¸c kh«ng ph¶i lµ ng©n hµng th­¬ng m¹i th× ph¶i chuyÓn vÒ ký quü t¹i ng©n hµng th­¬ng m¹i theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ nµy. 
3. Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ n­íc, Gi¸m ®èc chi nh¸nh c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng, Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c doanh nghiÖp thuéc ®èi t­îng ®­îc xem xÐt cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn Th«ng t­ nµy./. 
                 			          kt/ thèng ®èc ng©n hµng nhµ n­íc
							    phã thèng ®èc
N¬i nhËn:						§· ký : Phïng Kh¾c KÕ
- Nh­ ®iÓm 3 Môc III,
- Thñ t­íng, c¸c PTT ChÝnh phñ, 
- V¨n phßng ChÝnh phñ,
- Ban l·nh ®¹o NHNN,
- Bé Lao ®éng - TB &XH,
- Bé T­ ph¸p,
- C«ng b¸o,
- L­u VP, Vô PC, Vô CSTT.

 tªn Doanh nghiÖp   		céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt Nam          
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .			   §éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc
                                              ---------------------------
         
          giÊy ®Ò nghÞ  ký quü ho¹t ®éng 
xuÊt khÈu lao ®éng		
 				           (Phô lôc 01)

	KÝnh göi: Ng©n hµng............................................. 
	
C¨n cø  Th«ng t­ sè .............................................  cña Thèng ®èc Ng©n  hµng Nhµ n­íc h­íng dÉn viÖc ký quü t¹i ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng.

Tªn doanh nghiÖp:
 §Þa chØ trô së chÝnh: 
 §iÖn tho¹i:				                 Fax: 	
 Tµi kho¶n tiÒn göi:  			       t¹i ng©n hµng:
 Chñ tµi kho¶n:  			                 Chøc danh:		
  
§Ò nghÞ ng©n hµng cho doanh nghiÖp ký quü ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 5 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§-CP ngµy 17/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh Bé LuËt lao ®éng vÒ ng­êi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc ë n­íc ngoµi. Sè tiÒn ký quü lµ 500.000.000 (N¨m tr¨m triÖu) ®ång ViÖt Nam. 
	
Chóng t«i cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ký quü t¹i ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng.  

                                                  .........................., ngµy      th¸ng        n¨m
                                                                                         Gi¸m ®èc 
                                                                                             (Ký,  ghi hä tªn vµ ®ãng dÊu) 

Tªn ng©n hµng                              Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
 . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
                        	 		                             --------------------------                                                                      
                                                              
      giÊy x¸c  nhËn  nép tiÒn ký quü 
     ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng 
(Phô lôc 02)      
					       
C¨n cø  Th«ng t­ sè .............................................  cña Thèng ®èc Ng©n  hµng Nhµ n­íc h­íng dÉn viÖc ký quü t¹i ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ Hîp ®ång ký quü sè        ngµy     th¸ng     n¨m          ®· ký kÕt gi÷a doanh nghiÖp vµ ng©n hµng.

Ng©n hµng .............................................  
	
X¸c nhËn: 	
Tªn doanh nghiÖp:
§Þa chØ Trô së chÝnh: 
§iÖn tho¹i:				                    Fax: 	
Chñ tµi kho¶n:  			                   Chøc danh:	
	§· nép ®ñ sè tiÒn ký quü ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng lµ 500.000.000 (N¨m tr¨m triÖu) ®ång vµo tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng.  
                                                                      
                                                  ...........................,  ngµy     th¸ng        n¨m
                                                                                        Gi¸m ®èc 
                                                                                            (Ký,  ghi hä tªn vµ ®ãng dÊu) 

tªn Doanh nghiÖp   		céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt Nam          
--------------------------			    §éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc
                                                ------------------------
         
                giÊy ®Ò nghÞ  rót tiÒn ký quü ho¹t ®éng 
                 xuÊt khÈu lao ®éng		
 				              (Phô lôc 03)

	KÝnh göi: Ng©n hµng......................................
	
C¨n cø  Th«ng t­ sè .....................................cña Thèng ®èc Ng©n  hµng Nhµ n­íc h­íng dÉn viÖc ký quü t¹i ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ v¨n b¶n sè: ............  ngµy.........th¸ng........ n¨m................cña Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi yªu cÇu doanh nghiÖp khÈn cÊp ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ë n­íc ngoµi vÒ n­íc.

Tªn doanh nghiÖp:
 §Þa chØ Trô së chÝnh: 
 §iÖn tho¹i:				                          Fax: 	
 Tµi kho¶n(phong to¶): 
 Chñ tµi kho¶n:  			                          Chøc danh:		
 §Ò nghÞ ng©n hµng cho doanh nghiÖp rót sè tiÒn ký quü lµ:   ......................................
®Ó chi phÝ cho viÖc ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ë n­íc ngoµi vÒ n­íc.
 
	Chóng t«i cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ký quü t¹i ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng.  

                                                      .....................,ngµy        th¸ng        n¨m
                                                                                 	            Gi¸m ®èc 
     							              (Ký,  ghi hä tªn vµ ®ãng dÊu)